隨著樂視危機的進一步發酵,其重倉機構中郵基金站到了聚光燈下。超12億的持股市值,停牌前還在建倉,中郵對樂視傾註了太多熱情。如今,中郵卻要吞下自釀的苦果,下調估值恐怕只是多米諾骨牌倒下的第一張牌。
據統計,目前共有39只公募基金,48只私募基金不同程度持有樂視網股票。其中,中郵基金是重災區。面對樂視危機,中郵基金再也坐不住了。
中郵創業基金管理股份有限公司今日上午披露:根據中國證券監督管理委員會公告[2008]38號《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》的有關規定,經基金管理人與基金托管人協商一致,本基金管理人決定自2017年07月07日起對公司旗下部分基金持有的樂視網股票(股票代碼:300104)進行估值調整,調整後估值價格為22.37元。樂視網停牌前股價30.68元,中郵此次下調樂視網估值較現股價折價約27%。
公告中披露一共有8只基金持有樂視網,他們分別是,中郵戰略新興產業、中郵信息產業、中郵核心競爭力、中郵趨勢精選、中郵尊享一年定期、中郵雙動力、中郵絕對收益策略和中郵核心優選。
這些基金的持股情況如何呢?
據Wind統計,截至2017年一季度末,中郵旗下共有7只基金持有4100.233萬股樂視網,相較上一季度減少482.6萬股,持股占樂視流通股的3.22%,持股總市值為13.9078億元,持股市值占基金凈值的比為7.42%。這7只基金分別為中郵戰略新興產業持股1535.10萬股,持股市值52070.65萬元;中郵信息產業1490.43萬股,持股市值50555.26萬元;中郵核心競爭力持股550.63萬股,持股市值18677.36萬元;中郵趨勢精選持股333.26萬股,持股市值11304.16萬元;中郵尊享一年定期,持股87.03萬股,持股市值2952.06萬元;中郵雙動力持股63.79萬股,持股市值2163.61萬元;中郵絕對收益策略持股40萬股,持股市值1356.80萬元。
以上市值是截至3月31日收盤的數據,若以4月14日停牌前最後一天的收盤價30.68元來計算,4100.233萬股樂視網的市值是12.5795億元。
可以看出,中郵戰略新興產業持股數最多,中郵信息產業緊隨其後,兩只基金的持股市值超過10億元。分列樂視前十大股東的第七位和第八位。據悉,中郵戰略新興產業、中郵信息產業和中郵核心競爭力3只產品都為曾經的“公募一哥”任澤松所管理的。
顯然,對比一季報,此次中郵披露了8只基金持有樂視,比一季末多了一只,即新增了中郵核心優選。不過,公告中並未披露這只基金的持股情況。由於樂視網從2017年4月15日開始停牌,距離一季度只有8個交易日,顯然,中郵核心優選正是在這8個交易日中建的倉,進場時機可謂精準。不過,現在看來,這一次精準的建倉卻把自己推入了危險的境地。
中郵此舉也拉開了機構下調估值的序幕,今日上午嘉實基金向中郵看齊,對旗下證券投資基金持有的“樂視網”股票,按照其2017年4月14日收盤價連續下調3個10%的價格,即22.37元進行估值。
根據一季報顯示,嘉實基金旗下只有嘉實泰和持有205.15萬股,持股市值6958.76萬元。
樂視復牌後的命運會如何,這些產品的命運會如何,持有人的命運會如何?《每日經濟新聞》記者會持續關註。
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