每月設定科目預算，超出預算的科目不能進入報銷流程。

1.預算管理

企業日常運營費用管理包括預算與報銷。開源節流是企業進行費用管理的首要宗旨，可是到底該如何有效地控制企業的費用支出呢？管理人員怎麽才能及時了解各個部門、中心、項目的費用預算執行情況？員工的預算費用控制和報銷信息？錢花在哪裏，哪個部門，如何花的？報銷流程時間太長，效率低下，如何提高？

要解決以上問題，就需要企業一方面做好企業的預算編制，另一方面就要做好費用的使用記錄。全程OA辦公系統中的“費用預算”模塊就是專門幫助企業做好費用管理的。

首先要編制預算，然後就是具體的使用預算，包括費用報銷、借還款等。以下為編制預算界面：新增預算以後點擊“編制預算”。

操作要點：

（1）可以給個人、部門、項目做預算；
（2）可以設置預算使用超出提醒，進行報銷預的時候如果超出了就會有提醒；
（3）預算應用於報銷，只有屬於預算“控件範圍”的人員才可以使用預算。

2.借還款管理

（1）個人借款：直接走借款流程完成；借款記錄通過兩種途徑抵消，還款與費用報銷；

（2）個人還款：直接走還款流程完成，可以抵消借款記錄。

3.費用報銷

（1）發起費用報銷流程的時候可以選取預算科目進行報銷使用，如果報銷售金額大於預算金額，提交流程的時候會有相應的提示；報銷流程審核通過之後，相關預算科目會增加使用記錄，而且可用預算金額會相應減少，減少金額等於報銷金額；
（2）發起費用報銷流程的時候還可以選取借款記錄進行抵消，流程審核通過後，借款記錄的金額要相應減少，減少金額等於報銷金額。

一、費用報銷單裏面

要求

1：申請人，能選擇科目編號、科目名稱和填寫報銷金額，但是看不到累計金額和預算余額兩欄的數據。被授權的經辦人可以看到包括累計和預算在內的所有格子。最後打印的時候整個格子都不顯示。

2：累計金額和預算余額，在申請人轉交下一步的時候，就扣出來。如果後面步驟的人，對金額進行了調整，則同一個流水號，以最後的修改為準。如果領導不同意，則金額還原。

3：科目默認的時間是自然時間，但是可以手工選擇修改時間。

4：余額不足的時候彈出提示。

5：最後把不同科目的報銷金額，合計到表單上面的總計金額欄裏。

二、資金管理模塊裏面

總表

項目分表

要求

1：可以導出為excel表格

財務預算與報銷流程