引用：“公司處理供應商預付款時，涉及許多不同事務。有些事務可由系統自動執行。首先，需要手動建立預付款請求。作為單一統計憑證，要求用付款程式使系統自動過帳預付款到供應商。在預付款請求建立之後，可以使系統在 下一個自動付款執行中過帳預付款。若以後手動過帳供應商發票，發票用已過帳的預付款結帳以便僅餘額付款到供應商。”
 假設：供應商1000005，預付定金500元。
1.  建立預付款請求
     Path: Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Down Payment->Request F-47
     類似的Tcode：FBA6
      －憑證型別：KA
      －科目號： 1000
      －特殊總帳標識： A
     儲存，生成憑證170000002。
     這個憑證只有一行：貸 供應商預付定金 1000 注意生成的憑證特別總帳標識變成了'F'。

2.  建立預付定金記帳
     Path: Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Down Payment->Down payment F-48.
     類似的Tcode: FBA7
      －科目型別：KZ
      －供應商科目：1000
      －特殊總帳： A
      －銀行科目： 1000010010
      然後點選Menu的按鈕'Requests'，選擇預付請求170000000，儲存，生成憑證1500000002
      借 供應商預付定金 1000
      貸 銀行存款 1000

3.  MM模組過程，GR/IR，收到供應商10000元金額的發票

4.  清帳的方法有多種多樣了，這裡使用F-51
     若預付定金少於應付帳款，則需要先做一個貸項的銀行科目行項
      －PK: 50
      －科目：銀行科目
      －金額：發票金額 － 預付定金
     選擇，Choose Open item
      －Account： 1000005
      －Account type： K
      －Special G/L ind： A
     進去之後如果Not assign為0，說明可以清帳了，如果不是，則要麼調整剛才所做的貸項，要麼用剩餘專案
     儲存，100000002清帳憑證產生。下次再進未清項就看不到這張發票和預付定金了。
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作者：zjjmac
來源：CSDN
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