今天主要帶大家來全面瞭解一下程式化交易和量化投資的發展以及投資模式等問題。

一、量化投資與程式化交易基本概念
簡要來說，利用一些量化投資的方法來管理投資組合的這種投資方式就稱為量化投資。學習量化投資，我們也需要有很多專業知識的基礎，比如：資訊科技、計算機技術、數學和統計學等。

經常被我們提到的自動化交易、程式化交易、演算法交易、高頻交易以及數量化投資都是量化投資的特定方式。只不過每一方面我們描述內容的側重點都有區別。投資者利用自己的專業知識和投資經驗，將其融入在交易模型中，並利用計算機自動執行來實現量化交易的方式就是程式化交易。程式化交易比較側重於技術分析指標。

二、量化投資與程式化交易的發展歷程
上世紀七十年代美國證券市場上的系統化交易逐步演變成我們現在熟知的程式化交易。量化投資的發展主要與詹姆斯西蒙斯有關。詹姆斯西蒙斯是一位數學家，他將自身學習的統計學和數學的方式應用到了交易過程中。文藝復興科技公司就是他建立的，並且該公司旗下的大獎章基金在20多年間獲得了非常有益的成績。年均收益率高出索羅斯和巴菲特十個百分點，年均經回報率到達百分之三十五，比同期標準普爾500年均超出百分之二十。

三、量化投資和程式化交易的投資模式
投資模式主要包含三點：

1.交易模式系統化，買賣執行完全依照系統的判斷

2.保證交易方法一致性，將獲利、操作方法和風險管理條件編寫成程式語言，根據程式發出的訊號進行買賣

3.避免受不良情緒影響，克服遲疑、恐懼、貪婪等人性心理障礙。

四、程式化交易的基本流程
程式化交易的基本流程我們可以分為以下三步：

1.選擇交易品種：如果我們想要在日內交易中獲得收益，就要先選擇好標的物。流動性大、波動性大的品種能夠在短時間內讓交易者賺到利潤。

2.選擇時間架構：我們都知道對於日內短線來說，有很多種分類比如1分鐘、3分鐘和15分鐘。我們可以根據自己的需求來決定。

3.構建系統：一個系統的構建主要包括：資金管理、進場時機、出場機制以及風險控制。

五、量化投資與程式化交易的優勢：

1.風險可控化

2.交易模式化

3.投資回報穩健化

4.資金管理合理化

5.交易紀律規範化

六、量化投資與程式化交易的發展前景
目前量化投資逐漸發展，並越來越成為一種主流的交易方式。量化投資是依據科技進行發展的產物，是我國金融市場走向成熟的重要標誌。我們都知道，目前我國的金融市場正在逐步的改進和完善，相信在不久以後，量化投資也會發展的更加成熟。

我們要給與程式化交易策略和模型充分的信任。在確認好資料之後就把一切交給電腦，不要隨便的進行人工干預。這樣可以大大的減少交易者人性弱點對於交易過程的干擾。當然，交易策略不會使一成不變的，市場在不斷變化，交易者也應該根據市場的變化對交易策略進行調整。