SAP-MM自動記賬解析之功能實現（02）

阿新 • • 發佈：2019-01-23

5. 定義移動型別

配置路徑：SPRO—物料管理—庫存管理和實際庫存—移動型別—複製,更改移動型別

T-CODE：OMJJ

由於移動型別涉及到的細節要素過於繁雜，且每個要素都尤為重要，一般情況下，建議在通過複製系統原有移動型別新增企業自定義移動型別，降低出錯機率。

此處為空，表示不對移動型別進行限制，全部展示。

5.1 移動型別基本資訊設定

以下以移動型別101為例，基本設定資訊如下：

5.2 移動型別科目分組設定及概念說明

移動型別中涉及到自動記賬的，主要集中在“科目分組”中：

移動型別科目分組中涉及以下9個重要概念：

名稱	定義	作用	說明
特殊庫存(special stocks)	區別於物料正常庫存的其他型別庫存，每個特殊庫存在SAP中都由一個字母表示，如寄售庫存K、專案庫存Q、供應商分包庫存O等	TE碼的影響因素之一。	特殊庫存是SAP系統中標準定製好的，不能新增或修改。
值更新（value update）	是否更新價值	決定收貨後是否更新物料庫存價值，生成會計憑證，針對移動型別進行設定。	物料型別屬性中也有值更新的配置內容，是對評估範圍進行設定的。
數量更新(quantity update)	是否更新數量	決定收貨後是否更新物料庫存數量，生成物料憑證，針對移動型別進行設定。	物料型別屬性中也有數量更新的配置內容，是對評估範圍進行設定的。
移動標識（movement type）	指定組成移動基礎的憑證型別，（如採購訂單、生產訂單或交貨單等）。	TE碼的影響因素之一。移動標識在移動型別配置中是不可缺少的，例如，允許對採購訂單的收貨和生產訂單收貨之間加以區別。這兩個貨物移動在系統中導致產生不同的資料和帳戶更新。	移動標識是SAP系統中標準定製好的，不能新增或修改。
消耗(consumption)	指定把消耗過帳至一個消耗帳戶(V)或一個資產帳戶(A)。	TE碼的影響因素之一。	在採購訂單的收貨的情況中使用標識，而且標識源於採購訂單的帳戶分配類別。
價值串valuestring	定義了一系列的步驟優先順序，每一個步驟都連線到不同的過賬事務碼，而這個順序本身就稱作價值串。	在我們進行了物料移動或者發票校驗後，並不是直接拋由到某一具體的科目中去，而是根據移動型別或者發票校驗，連線到相應的價值串，通過價值串，再連線到相應的事務碼（賬戶組）。	移動型別對應的價值串無法修改，包含所有可能發生的事務碼，是確定物料移動科目分配的關鍵點，如WE01等。
TE碼（交易碼 transaction code）	指的是對應的科目類（即OBYC中的事務）。	SAP系統使用TE碼來確定生成過帳行的科目,每個物料交易都涉及到交易碼,比如發料,至少涉及存貨記帳交易碼BSX,表示材料的增減,另外至少涉及各種型別材料消耗科目,如果材料採用標準價格,多數情況下還涉及差異科目,這些都是通過交易碼確定。	BSX庫存記賬/存貨記賬原材料、庫存商品等； PRD價差科目； KDM物料管理匯率差異有外幣業務的時候，匯率變更差生的差異； UMB來自重估損益庫存重估差異,當MR21修改過物料價格後，會將差異金額計入； GBB庫存記賬的沖銷科目,使用移動型別261有關訂單的發貨時，庫存減少； WRX 即GR/IR科目（已收貨物/已收發票清算科目）。
科目修改（account modificaiton）	細分的科目確定，對應OBYC中一般修改。	用於實現同一事務中不用的業務，如同樣的存貨出庫（交易碼GBB），但發貨到生產訂單是記生產成本消耗、發貨到銷售訂單記到銷售成本，這就需要在GBB的基礎上，在進行細分，這是就可以用科目修改進行區分。	不是所有的事務都需要配置科目修改，如對於記帳交易碼BSX，表示材料的進庫，無論是採購入庫，生產入庫，盤盈入庫，委外加工入庫等入庫動作，都只直接對應到一個存貨科目，它就不再需要科目修改。 GBB常用的科目修改如下： AUF : 無Acct.Assignmt的PP/CO訂單的收貨和結算； BSA : 通過561/562做庫存初始化的過帳科目； INV : 庫存差異導致的收入和費用科目，一般為P+L科目； VAX/VAY: 銷售訂單的發貨成本科目； VBO : 委託加工業務，提供給供應商的庫存出貨科目； VBR : 處理內部發貨業務，如直接消耗到成本中心、資產或內部訂單等； VKA : 基於Acct.Assignmt的銷售訂單業務，如BTO、MTO業務等； VKP : 基於Acct.Assignmt的專案業務，如BTP、MTP業務等； ZOB : 無PO收退貨，如501/502； ZOF : 無PP訂單收退貨，如521/522。
檢查賬戶設定（Check account assignment ）	檢查帳戶分配	若設定該標識，系統就可檢查總帳或帳戶分配是否已在專案螢幕上指定。若已指定，系統將複製該資料至過帳行。若未設定該標識，系統將使用自動確定的總帳或帳戶分配。	與移動型別基本資訊中“科目控制”相關，如果總賬科目要求比填，則表示此移動型別要求手動輸入會計科目，則科目分組中的“檢查賬戶設定”勾選（勾選代表系統可不自動匹配會計科目）。相反，如果“科目控制”要求總賬科目是隱藏或不必填，則“檢查賬戶設定”不勾選（不勾選代表系統根據規則自動匹配會計科目）。

5.3 科目分組相關的資料庫表

科目分組介面對應的後臺資料庫表有T156X和T156W。

表T156X可以查詢系統中所有移動型別對應的價值串、科目修改等資訊，但沒有TE碼資訊；如下圖：

表T156W可以查詢價值串與TE碼的關係，如下圖：

如果想要得到和科目分組中一樣的資訊，可對T156X和T156W表進行組合，將兩張表中價值串+CN碼（連續計數器）作為健值，進行excel的vlookup查詢，找到每個價值串對應的TE碼，且不會出錯。

5.4 常用價值串涉及到的TE碼及移動型別總結

博主也總結了下常用的價值串及觸發該價值串的移動型別和價值串關聯到的TE碼，供參考：

價值串	價值串關聯到的TE碼	觸發該價值串的移動型別
WA01	BSX 存貨記帳 GBB 庫存記帳的沖銷輸入 PRD 成本價格差額 UMB 來自重估損益	A. 131 、132 ； B. 201 、202 、221 、222 、231 、232 、251 、252 、261 、262 、281 、282 、291 、292 ； C. 317 、318 、319 、320 、331 、332 、333 、334 、335 、336 、351 、352 ； D. 413 、414 、415 、416 、453 、454 、457 、458 、459 、460 ； E. 501 、502 、503 、504 、505 、506 、521 、522 、523 、524 、525 、526 、531 、532 、543 、544 、545 、546 、551 、552 、553 、554 、555 、556 、557 、558 、561 、562 、563 、564 、565 、566 、571 、572 、573 、574 、575 、576 、581 、582 ； F. 601 、602 、623 、624 、633 、634 、641 、642 、643 、644 、645 、646 、647 、648 、653 、654 、655 、656 、657 、658 、661 、662 、671 、672 、673 、674 、675 、676 、677 、678 、6A1 、6A2 、6A3 、6A4 、6A5 、6A6 、6A7 、6A8 ； G. 701 、702 、703 、704 、707 、708 、711 、712 、713 、714 、717 、718
WA03	KON 應付委託款 GBB 庫存記帳的沖銷輸入 AKO 分配物料消耗費用/收入 EIN 採購科目 EKG 採購抵銷帳戶	A. 201 、202 、221 、222 、231 、232 、251 、252 、261 、262、281 、282 、291 、292 ； B. 331 、332 、333 、334 、335 、336 ； C. 531 、532 、551 、552 、553 、554 、555 、556 ； D. 601 、602 ； E. 701 、702 、703 、704 、707 、708 、711 、712 、713 、714 、717 、718
WA04	BSX 存貨記帳 PRD 成本價格差額 UMB 來自重估損益 GBB 庫存記帳的沖銷輸入 AUM 存貨專用費用/收入 EKG 採購抵銷帳戶 TXO 結轉過帳的巴西稅	A. 301 、302 、303 、304 、309 、310 、311 、312 、313 、314 、321 、322 、323 、324 、325 、326 、340 、343 、344 、349 、350 、351 、352 ； B. 411 、412 、413 、414 、415 、416 、441 、442 、541 、542 ； C. 603 、604 、621 、622 、631 、632 、635 、636 、641 、642 、647 、648 、671 、672 、677 、678 、6B1 、6B2 、6B7 、6B8 、6W5 、6W6 ；
WA06	KON 應付委託款 BSX 存貨記帳 GBB 庫存記帳的沖銷輸入 AKO 分配物料消耗費用/收入 UMB 來自重估損益 EIN 採購科目 EKG 採購抵銷帳戶	A. 411 、412 、413 、414 、415 、416
WA11	BSX 存貨記帳 KBS 帳戶發票採購訂單 PRD 成本價格差額 FRN 外部作業或有費用 UMB 來自重估損益	A. 543 、544 、545 、546
WA14	BSX 存貨記帳 PRD 成本價格差額 UMB 來自重估損益	A. 511、512
WA15	BSX 存貨記帳 PRD 成本價格差額 FRN 外部作業或有費用 UMB 來自重估損益 GBB 庫存記帳的沖銷輸入	A. 241 、242 ； B. 351 、352 ； C. 543 、544 、545 、546 ； D. 641 、642 、643 、644 、645 、646 、647 、648 、671 、672 、673 、674 、675 、676 、677 、678
WA16	KON 應付委託款 AKO 分配物料消耗費用/收入 EIN 採購科目 EKG 採購抵銷帳戶	A. 241、242
WE01	BSX 存貨記帳 WRX 已收貨物/已收發票清算科目 PRD 成本價格差額 KDM 物料管理匯率差異 EIN 採購科目 EKG 採購抵銷帳戶 BSV 庫存帳戶變化 FRL 外部加工 FRN 外部作業或有費用 UMB 來自重估損益	A. 101 、102 、105 、106 、107 、108 、122 、123 、161 、162
WE06	KBS 帳戶發票採購訂單 WRX 已收貨物/已收發票清算科目 KDM 物料管理匯率差異	A. 101 、102 、105 、106 、107 、108 、122 、123 、141 、142 、161 、162
WF01	BSX 存貨記帳 GBB 庫存記帳的沖銷輸入 PRD 成本價格差額 AUM 存貨專用費用/收入 UMB 來自重估損益	A. 101 、102 、122 、123
BNKR	KDM 物料管理匯率差異	A. 351 、352 ； B. 641 、642 、647 、648 、671 、672 、677 、678

至於價值串和TE碼具體對應關係，還需以CN碼（連續計數器）為健值進行關聯，詳細資訊博主整理了一個EXCEL表格，但是部落格不支援excel格式的上傳，有興趣的同學可以給博主留言，和博主聯絡並一起分享更多的學習內容）。

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