ERP常見問題——【第四節 ：開帳及盤點注意事項】

開帳說明：

業務部門

1. 配合將月底(如7/31)日前入未結案訂單, 將每天的未結訂單回報給業務主管.填寫”新舊訂單對照表”各種開帳單別：具體見期初餘額匯入建議說明

例:一訂單數量為100kpcs，至7/31止已出80kpcs，請注意在輸入訂單數量應為餘量20kpcs.

物控部門

1. 將7/31已請購未轉採購資料餘額，重新轉入新的請購單.

開帳單別為：

開帳程式: 請購單維護作業 apmt420

採購部門

1. 輸入7/31未結案採購單，且數量為未交數量(未交餘量)

例:一採購單數量為100kpcs，至7/31止已交70kpcs，請注意在輸入採購單數量應為餘量30kpcs.

開帳單別:

開帳程式:採購單維護作業apmt540

注意事項:  請注意採購單價及列印

倉庫單位

1.進行自盤及倉庫的整理.

2.規劃盤點負責人並填寫倉庫盤點時程表.

3.盤點完成後請各負責人將盤點的庫存資料輸入到計算機中.

開帳單別:

開帳程式:倉庫雜項收料維護作業aimt302

生產單位

1.車間盤點完成後需要將在製品庫存輸入到計算機中

開帳單別:

開帳程式:WIP雜項收料維護作業aimt312

工程單位

1.完成料件及產品結構基本資料的輸入

2.對產品結構進行確認併發放.

生管單位:

1.將7/31未結的工單轉成新的工單。

開帳單別:

開帳程式:工單維護作業asfi301

2.未結工單應該填寫新舊工單對照表

3.注意事項: 工單未結量不能確認的可以先開工單但不確認

工單開立之前應該通知工程部門進行產品結構的確認

資訊部門:

1.督促各部門的開帳進度及基本資料情況

2出現異常情況立即彙報

盤點說明:

1.盤點期間停止一切庫存的異動.

2.採購通知廠商在盤點前交貨.

3.生管在盤點前通知倉庫將在製品儘量退到倉庫

4.不能退到倉庫的半成品視為在製品,在盤點時應該拆分成原物料盤點到在制倉.

5.各倉庫在結止庫存異動後開始盤點.並如實記錄盤點數量及新的料號.

6.盤點完成後要將庫存及WIP盤點資料輸入到系統中並過賬.

7.資訊部執行庫存月結作業,完成庫存的開帳.

8.盤點完成後庫存異動及相關單據需要在新系統中進行.

注:另建議在開賬時,建立一些對照表,如下:

庫存開賬時程表\新舊採購單對照表\新舊訂單對照表\新舊工單對照表

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==== Till good is better, but better best

====“我的努力不會停止，敬請期待吧！”My trying hard will go on!Please wait and see!

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